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鹰眼预警mCJuN:日上集团营收净利润背离 短期偿债压力大

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-04-09 04:18:41
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鹰眼预警mCJuN:日上集团营收净利润背离 短期偿债压力大

  新浪财经讯 4月7日mGs,日上集团发布2019年年度报告Joe。年报显示UC,2019年全年公司实现营业收入26.4亿元R59,同比下降9.2%ILD,归母净利润0.8亿元1B,同比增长1.0%RBPL,扣非归母净利润0.7亿元Wwe8,同比增长5.9%u1。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元x。

  日上集团的主营业务为钢结构及汽车车轮的研发BRuz、设计Q2j、生产及销售Ij。公司的钢结构产品主要包括建筑钢结构TrsK、设备钢结构以及钢结构桥梁三大类产品B。

  营收与净利润变动背离

来源:鹰眼预警来源:鹰眼预警

  鹰眼预警显示kCX,2017年-2019年公司的营业收入分别为19.91亿元6K4、29.02亿元rTWZ2、26.36亿元VE,同比增长率分别为40.72%u28、45.75%Yxhz、-9.16%2oC02,在2017年和2018年两年营收高速增长之后61,2019年公司营收增速为负xE7,增收不利8zcZM;归母净利润分别为0.7亿元、0.8亿元LGEu9、0.8亿元Se5,同比增长率分别为-1.45%nhJ、20.29%oWCQ、0.96%XWR。

  对于营收下滑的原因C9o,公司在年报中提到FHkO,2019年受国际贸易摩擦及国内经济下行双重因素影响Zz,公司钢结构海外订单数量和规模较去年同期下滑较多9oGw,钢结构业务全年实现营业收入13.4亿元33eto,同比下降17.08%4u,尤其是美国对中国钢铝产品加征关税和反倾销调查inzM,导致海外钢结构订单明显减少IANhG。

来源BFxa7:2019年年报来源u:2019年年报

  分行业来看,公司两大主营业务车轮业务和钢结构业务营业收入分别同比增长2.38%EkG、-17.08%UU,毛利率分别对比去年同期增长3.61个百分点和0.04个百分点TxbGg9。

  三费方面AqG9A,公司2019年的销售费用约1.2亿元9djK,同比减少10.93%XT,管理费用为5540万元v6r1R,同比减少0.41%,财务费用为4737万元ZzBV,同比增加44.53%4F,公司解释称主要系汇率变动影响Zvt0j0。

  净现比低于1 盈利质量下滑

  另外D,公司的盈利质量近年来有所下滑W8Hbx。

  2017年-2019年公司的经营活动净现金流分别为-0.38亿元Pee、0.94亿元qM、0.41亿元qJqa,现金流波动较大rV8,年报称经营活动产生的现金流量净额同比上年下降56.84%z,主要系本期采购主要原材料支付的现金比上年同期增加所致1g7qZXZMp;三年来公司的归母净利润分别为0.68亿元qVjj、0.82亿元B0、0.82亿元gl,公司净现比分别为-0.56zlHe、1.15t47、0.5iAoq,2019年公司净现比跌至不足1gHs,盈利质量不及往年D4R25M。

来源RRaUU:鹰眼预警来源lerI:鹰眼预警

  此外cH7XF,公司三大现金流对比去年同期均有所下降Q6R。其中nn6hT,经营活动净现金流同比下降56.84%owDFi;投资活动现金流量净额同比上年下降344%sL,主要系本期构建固定资产OeiCu、无形资产和其他长期资产支付的现金增加及上年理财收回款项增加影响所致G4;筹资活动现金流量净额对比去年同期下降139.31%,主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致J6F。

来源rdboox:鹰眼预警来源SBE:鹰眼预警

  鹰眼预警提示N,报告期内公司经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-0.8亿元3Q,筹资活动净现金流为-465.9万元cGdjW,经营活动无法覆盖投资资金需求KdrWV,融资渠道趋紧tJhs。

  广义货币资金无法覆盖总债务 短期偿债压力大

  由于三大现金流本报告期均明显减少x,公司的现金净增加额为-0.86亿元mg48D。账面货币资金由6.69亿元降至4.46亿元Qg。

  值得注意的是as3N,公司货币资金总额为4.46亿元,其中银行存款为2.39亿元xs,其他货币资金P15(包括银行承兑汇票保证金tz、信用证保证金9Q、履约保函保证金BD1G、劳保保证金等BVWpJ)达2.07亿元q2H。

来源m6z:2019年年报来源0:2019年年报

  2019年应收票据和其他流动资产分别为0.39亿元H、0.27亿元oiftH,而债务方面DI,公司短期借款达9.31亿元W1,同比增长15.7%5;应付票据达7.37亿元JeB,一年内到期的非流动负债为0.05亿元e,长期借款为0.46亿元if。公司的广义货币资金明显无法覆盖总债务HqoL,短期偿债压力较大I。

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